A QUEDA DE MGLU3! | OPORTUNIDADE OU O FIM DE MAGALU?









* O link para o vídeo completo está no final desse artigo.
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A QUEDA DE MGLU3! | OPORTUNIDADE OU O FIM DE MAGALU?

Magalu (MGLU3) caiu mais de 75% desde o começo do ano. Como que pode uma dos cases de maior sucesso recente da bolsa ter um ano tão ruim depois de ter subido mais de 1000%
Eu comprei um pouco de Magalu e vou mostrar o racional por trás dessa minha decisão.

Histórico MGLU3: subiu mais de 1000% desde o IPO. Porém, ela caiu 76% só nesse ano.

O que está acontecendo no setor de varejo/eletrônico?

Opinião da Aline Tavares (analista da Spiti):

3 fatores pela queda:
1) Dólar: desvalorização cambial impacta nos produtos que a Magalu vende. Os componentes eletrônicos são todos dolarizados.
2) Falta de semicondutores na indústrias mundiais: afetando tanto a indústria de eletroeletrônicos como a indústria de carros. Consequentemente, os preços desses produtos ficam mais elevados e as margens menores.
3) Decréscimo da renda média brasileira (e aumento do desemprego): Magalu atende um público classe B, C e D. Com o fim do auxílio emergencial, o poder de compra dessa população (especialmente pras classes C e D) diminuiu consideravelmente

Por outro lado:
– Excelente empresa
– Benchmark do setor
– Gestão excelente
– Focada em tecnologia, digitalização das operações, omnichannel, e-commerce, marketplace
– Magalu investindo pesado em logística
– Estão constantemente em busca de aquisições

– A questão macroeconômica é justamente o maior ponto negativo
– Em termos de múltiplos ela continua muito mais cara do que outras empresas do setor

Veredito:
Ela esperaria um sinal de melhora no setor (e no cenário econômico) antes de aportar na Magalu

Highlights MGLU3
Em dois anos a MGLU dobrou as vendas totais, superando a maior base de comparação da sua história
– Vendas totais cresceram 12% no 3T21 (103% em dois anos), atingindo R$13,8 bilhões
– E-commerce cresceu 22% no 3T21 (204% em dois anos), atingindo R$10,0 bilhões
– Marketplace atingiu R$3,5 bilhões em vendas, crescendo 67% no 3T21 (310% em dois anos)
– Volume total de pagamentos (TPV) cresceu 99% no 3T21, atingindo R$18,5 bilhões
– EBITDA ajustado atingiu R$351,0 milhões no 3T21 (margem de 4,1%)
– Lucro líquido de R$143,5 milhões no 3T21 (ajustado de R$22,6 milhões)
– Posição de caixa líquido ajustado de R$6,8 bilhões e de caixa total ajustado de R$9,1 bilhões
– Magalu é uma empresa que diversifica as linhas de receita
– E tem uma boa governança (Magalu ganhou recentemente um prêmio de Great Place to Work)

Disclaimer: Cuidado com o viés de framing
O viés do framing diz respeito a como as informações são apresentadas pra gente. Exemplo: “Este investimento tem 10% de dar certo” é diferente de “Este investimento tem 90% de chance de dar errado”
As duas frases dizem a mesma coisa, mas a forma como é apresentada a primeira faz com que o investimento soe melhor do que a segunda.
Onde isso acontece muito? Nos relatórios das empresas, PRINCIPALMENTE nos releases de resultados.

Por isso, vamos olhar os múltiplos de MGLU3
P/L de MGLU3 = 53,42
Em 54 anos, o investidor teria o valor de volta através de lucro.
Porém, olhando para o PEG Ratio…

Lucro Líquido MGLU3:
2020: 391,71M
2019: 921,83M
2018: 597,43M
2017: 389,02M
2016: 86,57M
CAGR Lucro (4A): 45,85%
PEG Ratio = P/L / CAGR = 1,16

Há muito pra ser dito de Magalu (MGLU3). Por isso, aprofundei minha análise nos demais indicadores e tirei minhas próprias conclusões em relação ao preço de Magalu. Conto mais no vídeo de hoje…

Video







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36 comentários em “A QUEDA DE MGLU3! | OPORTUNIDADE OU O FIM DE MAGALU?

  1. Como consigo esses relatórios e valores de uma empresa ? Sou iniciante e estou um pouco perdido????

  2. P/L de 63,24(caro pra cacete). ROE de 6,6 (lucro ridículo). Absurdo recomendar isso. Sinceramente, esses panos quentes me deixa com uma pulga atrás da orelha a respeito da sua análise.

  3. Quem lacra não lucra. Isso é que da, muitos nem querem mais comprar na empresa e esse é um dos motivos gigantes onde a empresa caiu muito, infelizmente eu também tenho ações e perdi um pouco com ela.
    Mas a empresa precisa aprender que a sociedade compra onde há princípios e valores a serem seguidos! Abraço

  4. Vc esqueceu que a Magalu se declarou "vermelha "….e o povo acordou….falência a vista….tchau querida!

  5. Quem lacra não lucra, depois que a dona se mostrou contra o governo as ações deram desvalorizada, na pandemia quando as coisas não estava boa a ações cresceram onde os desemprego foi maior

  6. Comprei MGLU3 no começo de Janeiro de 2022. Eu vi como uma oportunidade. Não acredito na falência.

  7. Falou falou e nao disse nada, qualquer um poderia fazer um Video desse colocando a culpa no Dolar.
    Perdi meu tempo assistindo isso

  8. A chance da empresa falir é muito pequena, creio que seja momento de comprar, porque estamos próximos ao valor mínimo dos últimos 12 meses e isso da uma margem de segurança muito boa, a situação se agravou com a pandemia e o atual péssimo governo. Apesar que o foco principal de comprar ações são a média de dividendos pagos, e não o preço, no aspecto de dividendos a empresa deixa muito a desejar.

  9. Olha Primos…eu só sei que a última vez que magalu esteve com IFR tão baixo no gráfico mensal AND fechando na banda inferior da Bollinger foi em 2015. De lá pra cá ela subiu mais de 93 MIL %. A empresa de hoje é infinitamente melhor que a do período citado. Então acho que temos uma oportunidade de enriquecer no médio prazo e eu é que não foi ficar de fora.

  10. A verdade é que ninguém sabe de nada, esse ano foi um estelionato escancarado!!! Triste realidade, Brasil, país do estelionato e corrupção!!!

  11. Lambari como eu tem cobrar agora e esperar a subida que é certa a médio e longo prazo kkkk

  12. eu gastaria meu dinheiro todo comprando ações dela. ela é uma empresa bemmm forte, nos estamos em uma crise economica, então usa a técnica de quando cai comprar mais. pq quando a economia se estabilizar, ela irá crescer mtttt

  13. bolha estourou, nunca mais volta a 30 reais… quem ganhou, ganhou pandemia gerou margem absurda pro e-commerce que exauriu os recursos, fica aí o aprendizado pra próxima pandemia, os primeiros meses são lindos pra ganhar dinheiro.

  14. Primo pra quem ja compro a $18 ,00 se tiver q comprar tem ser agora com cautela creio q a magalu vai valorizar !!!

  15. Como cidadão eu boicoto empresas desonestas. Magalu, JBS, Meta, Grupo Petrópolis, Eucatex, Oi, Sky…

  16. Bom, eu trabalho na Magalu, então compro aí trabalho mais motivado hahagag

  17. Eu comprando um pouco de magalu = 20 ações
    O primo comprando um pouco de magalu = 2000 ações

  18. Mercado financeiro vc tem q comprar barato p vender caro. Esperar pacientemente. Estou montando posição de compra nesse fundo.

Os comentários estão encerrados.